シンプルなのに難しいトレンドフォロー手法 大衆が使いこなせない理由とは?(億トレーダーのFX手法シリーズ)



トレンドフォローの現実

トレンドは捨てると言う発想

あかり
あかり
相場の7割はレンジと言われています。
まけ太
まけ太
だったらトレンドは捨ててレンジだけ狙えばいいんじゃないのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ほほぅ。なかなか斬新な発想だね。
ゆりな
ゆりな
まけ太にしてはね。

低勝率であることを知っておこう

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
確かにトレンドフォローはレンジに比べ勝率は低いです。
まけ太
まけ太
だろ?だったら常にレンジを想定して売り買いすれば勝率も7割になるんじゃないのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通りです。事実、レンジ専門のトレーダーはそうしています。

初心者はトレンドフォローで基礎を身に着けよう

ゆりな
ゆりな
ただ、レンジ専門になるにしてもその精度を上げるためにはトレンドについて深く知っておく必要があるわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
それに、勝率は低いけどR倍数(取れる値幅)が大きいのでホームランタイプのトレーダーには根強い人気がある。
あかり
あかり
テクニカル的な難易度もレンジより低いので、初心者にはまずトレンドフォローから入ることをお勧めしています。
ひとみ
ひとみ
今回は、そんな初心者に向けた記事ってことね。

タイミングが違うだけでやってることはすべて同じ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレンドフォロー系の手法は、シンプルなものが多いです。その中で代表的なのがブレイクアウト手法です。
あかり
あかり
レンジブレイクアウト、移動平均線ブレイクアウト、前日高値ブレイクアウト…
ゆりな
ゆりな
色々あるけどトリガーが違うだけで、トレンドに付いて行くと言う点では全部同じよ。
ひとみ
ひとみ
これ以外にもトレンドフォローのトリガーとなるものは無数にあるわ。

英検3級より簡単

まけ太
まけ太
でもみんなシンプルなんだろ?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。全てに共通するのは何か目印のようなものを抜けたら、そっちに付いて行く。
ゆりな
ゆりな
小学生でも出来る。
youchien_bag_girl
こども
年中さんのあたちにもできまちゅよ。
まけ太
まけ太
おい。幼稚園児が出て来たぞ。つ~か、年中ならもっとしっかり喋るだろ。
youchien_bag_girl
こども
演技だよ演技。分かれよ。
まけ太
まけ太
うぉ(゚Д゚)!?

シンプルだけど難しい?大衆には続けられない理由

純粋なトレンドフォロワー

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレンドフォローと言うのは文字通り「トレンドに従う」訳ですから反転するまで利食いしません。
あかり
あかり
例えばダウ理論を基準にトレンドフォローを仕掛けたら、ダウ理論的にトレンド転換するまで利益確定しないと言うことです。
ゆりな
ゆりな
チャールズダウ氏は「明確に転換のシグナルが現れるまでトレンドは継続する」って定義してるからね。
ひとみ
ひとみ
トレンド転換を確認してから利食う…結構な利益を吐き出してから利食うことになるわ…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ここがトレンドフォローの難しいところだね。

心技体

まけ太
まけ太
幼稚園児にも出来るぐらい簡単なのに難しいってどう言うことだ?
ゆりな
ゆりな
技術的には簡単だけど、含み益が減って行くことに耐えるのは難しいってことよ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そのトレンドに乗るまで何度も何度も損切りし、今回は損切に引っ掛からず…
やる気
やる夫
やっと利益が乗った(・∀・)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と言う奇跡のポジションの利益が減って行く苦痛と言ったらないでしょう。

大衆は勝っても負けてもストレスを感じている

ひとみ
ひとみ
奇跡のポジションの含み益がどんどん膨らんでいくのも結構なストレスよ。
まけ太
まけ太
イヤ、それはないだろ?利益がどんどん膨らんで、毎日喜びのダンスを踊ってるんじゃないか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
嬉しいってのもストレスなんだよね。それに恐らく不安な気持ちの方が大きい。
huan
不安ニート
含み益、減るなよ減るなよ…(ドキドキ)
おぼっちゃま
おぼっちゃま
どれどれ。ちょっと下げて揺さぶってみようかな…
face_angry_man5
キレニート
まさか(゚Д゚)!?
おぼっちゃま
おぼっちゃま
そろそろ元に戻すか。
huan
不安ニート
ふ~…よかった~…
まけ太
まけ太
忙しいな。
ひとみ
ひとみ
ストレスね…

大衆の行動理論は快楽を得ることと苦痛から逃れることだけ

huan
不安ニート
早くこの苦痛から解放されたい!
まけ太
まけ太
なるほどな~。これがチキン利食いのメカニズムか。
やる気
やる夫
早く利食いし過ぎた!次こそは我慢するぞ!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と決意した後に限って含み益を全て吐き出す。
face_angry_man5
キレニート
やっぱ反転前に利食っときゃよかった(゚Д゚)!

ご都合主義で一貫性のない大衆

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
何故こうなるのか?
ゆりな
ゆりな
行動に一貫性が無いからよ。
もし一貫性があれば… (ケース1)反転する前に利食うなら2回ともそうしておけば2回ともそこそこの利益になった。

(ケース2)反転してから利食うなら2回ともそうしておけば1回目はホームラン、2回目は建値撤退になった。

(1) 一貫性があれば、どちらのケースでもトータルで利益は残る。

(2) 一貫性がないと、どちらのケースでもトータルで利益が残らない。

(3) 両方とも余すとこなく取れることもあるが、そんなことは極めて稀だし安定もしない。

傲慢な大衆

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
初心者は何とかして(3)をやろうと無駄な努力をする。尻尾と頭を取ろうと必死。
ポセイドン
ポセイドン
相場の神様は…
boy
笑顔ニート
上手く立ち回ってやろう
ポセイドン
ポセイドン
と言う傲慢なトレーダーに厳しいのじゃ。
まけ太
まけ太
海と地震の担当じゃないのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
結果、いつも(2)になって…
face_angry_man5
キレニート
勝てない!この手法はダメだ!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
となる。自分の内面に原因があるとは想像だにしない。

結論

(3) 「どちらも上手く取ってやろう」を目指すと(2) 「どちらも取れない」になる。

なぜ難しいのか?

せっかくの含み益が無くなってしまったり損失に変ってしまっても同じことを続けなければならないから。

逆転の発想

まけ太
まけ太
テクニカル的には簡単だけど大衆には続けれられない…か。
ひとみ
ひとみ
「大衆にはできない」と言うことは?
まけ太
まけ太
おぉ、それだけで優位性があるってことか!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレードが難しいと言われるのは、手法を知らないから…と言う技術的な部分だけではないと言うことが証明されたようだね。
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