FXで勝つために最低限知っておきたい心理学



ポジショントークとチェリーピッキング

見えているけど見ていない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人は自分に都合の良い情報だけを検索し取り入れる習性があります。
ゆりな
ゆりな
逆に都合の悪い情報は視界に入ったとしても目に入らない
ひとみ
ひとみ
例えばこんなことってないかしら。

理由探しの旅

とうしろ
自分の持っている株が急に下がってしまい、含み損を抱えてしまった…
とうしろ
頭では損切をしなければならないと分かっている!
とうしろ
でも出来れば損切りしたくない…
とうしろ
でもこれ以上損失が広がることは避けなければならない…
まけ太
まけ太
なんだ?残像拳の使い手か?
とうしろ
そうだ、これ以上この株が下がらない理由を探しに行こう
まけ太
まけ太
【そうだ、京都へ行こう】みたいなノリだな。

答えは最初から決まっている

あかり
あかり
ヤフーファイナンスへ調べに行ったらアナリストAがこんなことを言っていたわ。
analyst01
アナリストA
業績悪化が懸念されたため一時的に下落。
とうしろ
一時的なモノか…
analyst01
アナリストA
しかし配当は維持されると予想されるため押し目を拾う投資家によって今後持ち直すだろう。
とうしろ
だよな。じゃあ今すぐ損切りする必要ないな。
ゆりな
ゆりな
問題を先延ばしに出来る理由が見つかったわね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
都合の良い情報なので、これは絶対的に正しい事実として刷り込まれした。
あかり
あかり
では別のアナリストの意見も聞いてみましょう。

ご都合フィルターでシャットアウト!

analyst02
アナリストB
業績悪化が懸念されたため大株主がこぞって売却。
とうしろ
はぁ?なに言ってんだこのアナリスト。
analyst02
アナリストB
今後の見通しも立たず監理銘柄(上場廃止)も視野に
とうしろ
配当は維持されるのに監理銘柄になる訳ねーだろ。
とうしろ
配当維持で株価が下がったって事は、利回りの美味しい銘柄になったってことだろ。
とうしろ
ダメだなこのアナリストは。なにも分かっちゃいない。
まけ太
まけ太
多重残像拳で都合の悪い情報はシャットアウト。
ひとみ
ひとみ
これがポジショントーク…恐ろしいまでのご都合ぶりね。

認知的不協和

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
自分の中で矛盾が生じると、自己を正当化するため思考が変わります。
とうしろ
なんとか矛盾を解消させたい!
ゆりな
ゆりな
と言う心理がそうさせるのね。
とうしろ
自分は間違っていない!失敗していない!愚かではない!
まけ太
まけ太
って思いたいからその正当性を裏付ける情報を探すんだな。
ひとみ
ひとみ
自分を過大評価している人や変にプライドが高い人なんかそれはもう探しまくりよ。
あかり
あかり
チェリーピッキングの始まりね…
チェリー・ピッキング 数多くの事例の中から自らの論証に有利な事例のみを並べ立てることで、命題を論証しようとする論理上の誤謬、あるいは詭弁術。

cherry-picking の語義は、サクランボの熟した果実を熟していないものから選別することであり、転じて「良い所だけを取る」の意味で使用される。
ゆりな
ゆりな
客観的に見るとなんて愚かな…って思うかも知れないけど、ポジションを持っているとどうしてもバイアスが掛かるわ
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうなんだよね。で、自分がそうなっていることに気付けない。

保有バイアスとは

愛着・執着・頓着

あかり
あかり
保有バイアス…だったかしら。自分の持っているモノを過大評価したり手放したくないと思うようになる心理現象。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
愛着バイアスとも言うね。自分が愛着を感じているモノは、他人も同じように価値を感じているだろうと思う心理。

私の選択は間違っていない

mental_health_woman
メンヘラ
え~…その財布ってそんなにするの~?高くない?
school_joshikousei_kogyaru_90s
ギャル
はい?これ本革なんですけど?それでこの値段ってコスパ良過ぎぃ~。
mental_health_woman
メンヘラ
中身より入れ物の方が高いってどうなの~?
school_joshikousei_kogyaru_90s
ギャル
私の勝手じゃ~ん。あー買ってよかった~。もうこの値段じゃ手に入らないわよ。
mental_health_woman
メンヘラ
な~んだ。自分で買ったのか…フッフッフッ
このように、自分の所有物を否定されると必死になってその正当性を探し出し、自分と相手にその価値を認めさせようとする。

思い出の価値

ひとみ
ひとみ
もう何年も乗ってないクルマを断捨離できないのもコレなのかしら。
厨ニート
厨ニート
思い出がいっぱい詰まったクルマだし、その値段で売るのはちょっとな~。
ひとみ
ひとみ
って、いつまでもウジウジしているやつ。
ゆりな
ゆりな
説明をすれば「その車に詰まった自分の思い出の価値を分かって貰える」と思ってるから決断できないのね。
まけ太
まけ太
他人にとっては「ただの中古車」なんだがな。つ~か、それって元カレのことか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
他人の話だと想像しにくいので、ちょっと実験をしてみようか?

保有バイアス実験

スマホ実験

あなたは世界で100台限定の非常にレアなスマホを手に入れました。

5万円までなら出してもいいと思っていたところ、運よく定価の3万円で手に入れることが出来ました。

そのスマホは当然すぐ完売になり、ヤフオクでは10万円以上の値段で落札されていました。

あなたはいくらならそのスマホを売ってもいいと考えますか?

3万円以上で売ることが出来れば儲かります。
当初感じていた価値である5万円で売れれば2万円儲かります。

どうでしょうか?

10万円以上じゃなきゃ売りたくないなんて考えているのではないでしょうか?

こんなに明確

あかり
あかり
手に入れる前、そのスマホに感じていた価値は5万円だったわよね。
ゆりな
ゆりな
でも手に入れたことで倍の10万円にまで跳ね上がったと。
まけ太
まけ太
ヤフオク見ちゃったからな。
ひとみ
ひとみ
でも、今自分がそれを持ってなかったら…
やる気
やる夫
10万円出してでも買いたい!
ひとみ
ひとみ
とは思わないんでしょうね。

柔軟なご都合主義

ひとみ
ひとみ
つまり、持っていなければそのスマホに10万円の価値を感じない。けど…
face_angry_man5
キレニート
売るとなると10万円以下じゃイヤだ(゚Д゚)!
ひとみ
ひとみ
ってことね。
まけ太
まけ太
虫のいい話だな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その価格のギャップが保有バイアスってことだね。
あかり
あかり
次はアメリカで行われた実験のお話です。

マグカップ実験

    学生をランダムに集め、2つのグループ(AとB)に分けました。グループAには大学のロゴ入りマグカップをプレゼントします。

    その直後…
  • Aに「いくらならマグカップを売ってもいい?」
  • Bに「いくらならマグカップを買ってもいい?」
  • と質問します。

    このマグカップは購買部に行けば6ドルで購入できるものです。回答は平均すると次のようになりました。
  • A:7.12ドルなら売っても良い
  • B:2.87ドルなら買っても良い
まけ太
まけ太
これが持つ者と持たざる者の価値観の差か…

プロスペクト理論

欲と恐怖の絶対値

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
人間には、自分の所有物を高く見積もる傾向があります
あかり
あかり
それにしても随分差が出たわね…
2.5倍の差だわ。
ゆりな
ゆりな
行動経済学で言うプロスペクト理論ね。トレーダーなら1度は聞いたことがあるんじゃないかしら。
まけ太
まけ太
利確は早いのに損切りは遅い人のアレだな。
ひとみ
ひとみ
新しい物を手にしたときに得られる喜びより、所有している物を失う痛みの方が大きく感じるのよね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
例えば100万円得た時の喜びより100万円失ったときの痛みの方が強く感じるらしい。
ゆりな
ゆりな
その比率は1:2.5程度って言われてるわ。
あかり
あかり
まさにさっきのマグカップ実験の結果そのものね…

欲よりも恐怖

ゆりな
ゆりな
マーケットは欲と恐怖で動いている…なんて言うけど、欲1、恐怖2.5で動いているって表現の方が近いかもね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
例えば含み益のあるポジションを保有しているときの心理。利益がどんどん増えていく喜びより…
face_angry_man5
不安ニート
いつかこの利益が減ってしまうのではないか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と言う恐怖の方が強いと言うこと。
まけ太
まけ太
ははぁ~。だからせっかく利益が膨らんでいるのに耐えられなくなって…
やる気
やる夫
えいっ(゚Д゚)!
まけ太
まけ太
ってチキン利食いしちゃうんだな。
ゆりな
ゆりな
そうよ。だからあなたは勝てない。
まけ太
まけ太
小娘が…

チキン損切り

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
含み損を抱えたポジションの場合、そうはならないよね。
まけ太
まけ太
確かに…
huan
不安ニート
含み損が減って利益になってしまうかもしれない…
やる気
やる夫
えいっ!損を確定してやれ(><)!
まけ太
まけ太
とはしないな。
ゆりな
ゆりな
だからあなたは勝てないんだってば。
まけ太
まけ太
小娘が!
あかり
あかり
本当はそうした方がトータルで利益を残せるんだけど本能に邪魔されてしまうのね。

損切り不要の手法 あるにはあります

想定外のことが起きているのに見て見ぬフリをするのがダメなのです。なので損切りするかしないかを論じること自体はあまり重要じゃありません。今回も小手先の話ではなく、相場の本質からアプローチしていきます。損切り貧乏の人はあと一歩で勝ち組になれます。




ちゅーとちゃの手法&ルール全て

最も効率よくプロのスキル&相場観を身に着けるメソッド。

【期間限定】ちゅーとちゃオリジナルのEA469本が無料!パンローリングの本100冊分の手法/全ロジック公開

パンローリングの本100冊分の手法が盛り込まれています。無料でゲット出来る期間限定キャンペーン実施中!

無料書籍をゲット

無料で配布しているトレード本を見つけたので紹介しておきます。サンプルもあります。