手法の手法?期待値プラスの手法を簡単に開発する手法 どんなにダメなFX手法でも勝てる手法に変換することができます



FXもビジネス

手法は何でもいい…だと?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
このサイトでは、一貫してトレード手法は何でもいいと言っています。どう言うことなのか超詳しく解説していきます。
あかり
あかり
しばらくは難しい話になるかもしれないけど、全ての手法に共通した大事なお話なのでお付き合いください。
ひとみ
ひとみ
この記事を読むだけで、今後無駄な時間を使わなくて済むようになるわ。

移動平均線1本で勝てる

ゆりな
ゆりな
ローソク足の次に有名なインジケータであるMA(移動平均線)はもちろん知ってるわよね?
あかり
あかり
実はこれ1本でも、ビジネスの基本であるPDCAサイクルを回していけば勝てる手法になります
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その前に!条件があります。それは自分がビジネスをやっているんだと言うマインドセットが既に構築されていること。
ひとみ
ひとみ
趣味でもギャンブルでもないって事ね。FXはおカネを稼ぐことが目的なので。
まけ太
まけ太
う~ん…耳が痛いな。

PDCAとは(念のため)

ひとみ
ひとみ
知らない人はいないと思うけどPDCAってこのことだから。
  • Plan(計画)
  • Do(実行)
  • Check(評価)
  • Action(改善)

私がFXでPDCAを10年回して行き着いた手法の答え

この手法には、私が長年苦楽を共にしてきた思いがいっぱい詰まっています。95%が負ける世界。教科書通りにやって勝てるワケがないのに、ちまたには教科書通りの手法ばかりが溢れていると言う矛盾。結局、自分で解決するしかありませんでした。その答えがここにあります。

Plan(計画)

あかり
あかり
MAを使ってどのようなルールでトレードするのかを決めるフェーズです。
ゆりな
ゆりな
ここで言及する手法は飽く迄も「例」よ。これらは全て各トレーダーが自分自身と相談して決めなければならないわ。

通貨ペア

あかり
あかり
どの通貨ペアでトレードするのかを決めます。
  • ユーロドル

時間足

あかり
あかり
どの時間足をメインに使うのかを決めます。
  • 1時間足

パラメータ

あかり
あかり
MAのパラメータはいくつにするのかを決めます。
  • 24(本)
理由:1日は24時間だからその平均値を取る。

トリガー

あかり
あかり
レートとMAがどのような関係になったらエントリーするのか。
  • MAを下から上へローソク足の実体で抜けたらロング
  • MAを上から下へローソク足の実体で抜けたらショート
理由:直近24時間の平均値を上回ると言うことはトレンドが上である可能性が高いためロング。ショートはその逆。

ストップ&リミット

あかり
あかり
出口(損切りや利益確定)はどうやって決めるのか。
  • (案A)直近高値・安値のようにチャートで決める
  • (案B)固定pipsにする
  • (案C)1回あたりのリスクからその都度逆算して決める
  • (案D)その他

撤退条件

あかり
あかり
ストップとリミット以外に撤退する条件はあるのか。
  • 米国の指標発表30分前に全てのポジションをクローズ
  • ロンドンフィックス30分前に全てのポジションをクローズ
理由:相場が荒れてテクニカルが機能しにくくなるため。

時間帯

あかり
あかり
トレードする時間帯は限定させるのか。
  • 新規エントリーは欧州時間だけにする
理由:ユーロの流動性が最も高い時間帯であるため。

フィルター

あかり
あかり
エントリーを見送る条件はあるのか。
  • アジア・東京時間に80pips以上のボラティリティ(値幅)が発生した日はトレードしない
  • R倍数(リスクリワード)が2以上を期待できない場所ではトレードしない

計画のフェーズはざっくり言うとこんな感じ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
実際にはもっと細かい部分を詰めていかなければならないんだけど。
まけ太
まけ太
長くね?
ひとみ
ひとみ
ビジネスだから…

FX専業歴10年トレード歴20年のすべてが詰まった手法

この手法には、私が長年苦楽を共にしてきた思いがいっぱい詰まっています。95%が負ける世界。教科書通りにやって勝てるワケがないのに、ちまたには教科書通りの手法ばかりが溢れていると言う矛盾。結局、自分で解決するしかありませんでした。その答えがここにあります。

『Do』には色々ある

あかり
あかり
ここからは、決めたルールに従ってトレードするフェーズに入ります。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
やり方がいくつかあるのでそれぞれ紹介&解説していこう。
あかり
あかり
やり方は組み合わせても問題ありません。

Do(実行) バックテスト(過去検証)

最も効率が良い

ゆりな
ゆりな
受験で言うと、過去問を解くイメージね。
まけ太
まけ太
さっき決めたルールを過去のチャートで試してみるんだな?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。時間を早送りしてトレード出来るからリアルで経験積むより効率が良い。
あかり
あかり
過去検証は以下のアプリケーションを使うのが最もポピュラーです。
  • FT3(ForexTester3)
  • MT4(MetaTrader4)

過剰最適化

ひとみ
ひとみ
でも所詮は過去のデータなので、リアル(未来)でも同じ結果が得られると言う保証はどこにもないわ。
ゆりな
ゆりな
しかもやり過ぎるとカーブフィッティングになる可能性があるから客観性を保つ工夫が必要よ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
証券会社の提供する数字の羅列から自分自身でチャートを手書きしてテストしていた時代のことを考えるとかなり恵まれた環境になりました。
ひとみ
ひとみ
その恵まれた環境のお陰でカーブフィッティングを生み出し易くなった…皮肉ね。
※カーブフィッティングとは 過去のデータで儲かるよう手法やパラメータを調整し過ぎたため、実際には使い物にならないこと。
調整(フィッティング)し過ぎ(カーブ)るのでこう呼ぶ。

Do(実行) デモトレード

あかり
あかり
デモ(demo)はデモンストレーション(demonstration)の略です。

値動きは確かにリアルだが…

ゆりな
ゆりな
受験で言うと模擬試験を受けるイメージね。
あかり
あかり
証券会社にはリアル口座の他にデモ口座と言うのが用意されていることが多いです。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
顧客にその証券会社での取引に慣れて貰うため用意された、いわば練習用の口座だね。
ひとみ
ひとみ
新しい手法を開発・検証するためデモ口座を利用するトレーダーは多いみたいよ。

待つのが仕事?

まけ太
まけ太
検証するならバックテストの方がサクサク出来るんじゃないのか?デモでやる意味がよく分からん。
ひとみ
ひとみ
サクサク出来ないからいいのよ。バックテストではボタンを押せばどんどん時間が進んで行くからチャンスを待つと言う訓練にはならないわ。
まけ太
まけ太
ほぅ。ひとみもトレーダーは待つのが仕事よとか言っちゃうのか?
ひとみ
ひとみ
トレーダーは待つのが仕事よ。何度でも言うわ。ビジネスで成功できない人に共通するのは待てないことだもの。
まけ太
まけ太
ほほぅ…

すぐ急ぎたがる人には厳しい

ひとみ
ひとみ
目先の小さな利益に飛びついてばかりいるから大きなチャンスを逃す。節操がないのよ。
まけ太
まけ太
確かに。いつもセカセカしてるヤツ、いるよな。
ひとみ
ひとみ
日常の些細な行動を見ているだけでその人に成功する資質があるかどうか分かるわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
あの~、私には資質がありますでしょうか?
ひとみ
ひとみ
…………………
あかり
あかり
で、デモ口座ではどんなに負けても損しないので取引きに慣れるまで有効活用しましょう!

メンタルがリアルじゃない

ゆりな
ゆりな
でも、デモでは勝つことが出来るのにリアルになると急に勝てなくなると言うトレーダーは多いのでそこは意識しないとね。
まけ太
まけ太
でもでも??
あかり
あかり
同じ手法を使っていても結果が変わってしまうことがあると言うこと?
まけ太
まけ太
さっきひとみが言ってた待つことと関係あるのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
うん。それもあるけどリアルになるとチャートの見え方が変わっちゃうんだ。
ゆりな
ゆりな
連勝して調子に乗ると負ける気がしなくなるので精度が甘くなったり…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私のことかな?
ゆりな
ゆりな
別に…

リベンジで返り討ち

まけ太
まけ太
逆に連敗すると怖くて入れなくなったりしてな。そう言うときに限って…
boy
暴力ニート
入ってれば儲かってたのに(゚Д゚)!
まけ太
まけ太
ってなるんだなこれが。そこであたまに来て…
face_angry_man5
キレニート
さっき逃したチャンスを早く取り返したい。無かったことにしたい(゚Д゚)!
ひとみ
ひとみ
って言う心理になってルール無用の自己都合トレードになっちゃうのよね?まけ太くんも。
まけ太
まけ太
その通りだよ(゚Д゚)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
リベンジトレードってヤツだね。もうこうなったらチャンスを待つなんて不可能。
ゆりな
ゆりな
どんどん自己都合でチャンスを捏造していくわ。

やってるつもり

あかり
あかり
リベンジって…なんか怖いわね。
ひとみ
ひとみ
そんなこんなでリアルトレードの結果がデモやバックテストで得られた結果からどんどん乖離してっちゃうってことなのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。そうならないための「ルール(計画)」なんだけど、初学者はこれがなかなか守れない。
まけ太
まけ太
やってるときは守ってるつもりなんだけどな。

守れなければ意味がない

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ルールの精度や運用方法が曖昧だとそう言うことが起きる。いざと言うときに…
ただのニート
天然ニート
あれ?これってルール通りなのかな?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と迷うようなルールでは意味がない。
ゆりな
ゆりな
かと言って、ガチガチで裁量の入る余地が全くないルールでは相場観が身に付かないしね。
あかり
あかり
それで勝てるなら自動売買でいいもんね。

FXで完全機械化は可能か?

結論から言うと可能です。そんなことは20世紀からやっていることで、いまさら議論することでもないのですが。

覚悟を決める

まけ太
まけ太
どうすりゃいいんだ(゚Д゚)!
ひとみ
ひとみ
一度決めたら腹を括って実弾で勝負しなさいってことよ。
ゆりな
ゆりな
人間だって動物。ハングリーになれば感覚が研ぎ澄まされて普段は見えなかったものが見えるようになるわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ほ、ほほぅ…
ゆりな
ゆりな
人間は追い詰められないと本気になれないってことよ。おしりに火が付かないと頑張れない人って多いわ。
あかり
あかり
デモトレードのどんなに負けても実際には損しないって言うのはデメリットでもあるのね…

Do(実行) リアルトレード

練習試合ではない

ゆりな
ゆりな
受験で言うと本番ね!
ひとみ
ひとみ
バックテストやデモトレードとは緊張感が違うわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
真剣にやるので最も成長が早い。負けたらおカネを失うが、勝てばおカネが殖える。
あかり
あかり
リアルにおカネが増減したとき、自分の心にどのような変化が起こり、それがどう行動に影響を与えるのか…
まけ太
まけ太
それを知ることが出来るのはリアルトレードだけってことか。

デモでは勝つことが出来るのにリアルになると急に勝てなくなる…と言うのはつまりそう言うことです。

Check(評価)

あかり
あかり
Do(実行)でやってきた結果を集計します。
  • 勝率
  • 平均利益/損失
  • 期待値
  • PF(プロフィットファクター)
  • 最大(平均)連勝/連敗数
  • 最大(平均)利益/損失
  • 最大ドローダウン
あかり
あかり
などを視覚化します。また、日付や曜日、週単位、月単位の統計を取ることで、使用している手法にアノマリーが存在するかどうかを調べます。
まけ太
まけ太
アノマリーってなんだ?
youchien_bag_girl
こども
この手法、水曜日は勝ちやすいんだけど月曜日は調子悪いのよね~…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
みたいな、いわゆる傾向のことだよ。

Action(改善)

あかり
あかり
Check(評価)のフェーズで負けやすい場面、勝ちやすい場面が浮き彫りになりましたね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
それをPlan(計画)にフィードバックするためのフェーズだよ~。

勝てていないトレーダーは、これを繰り返している可能性が高い

まけ太
まけ太
つまり、現在のルールに調整を加えるってことだな?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうです。で、ここで絶対にやってはならないのが…
boy
暴力ニート
全然勝てないじゃないかこの手法!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と言ってその手法を完全に捨ててしまうことです。
ゆりな
ゆりな
やっちゃうのよね。初心者は…

手法は正しくリサイクルしましょう

モッタイナイ

ひとみ
ひとみ
ちょっとやって勝てないと、「この手法はダメだ。次いこ次」って、別の手法を探し始めちゃうアレね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。そうするとせっかくPDCAで積み上げてきたものが全て無駄になっちゃうので非常に…
ワンガリマータイ
マータイさん
モッタイナイ
ゆりな
ゆりな
そもそもPDCAサイクル1回目でプラスに持って行こうと言う考えが烏滸がましいのよ。
ひとみ
ひとみ
そんな手法が今すぐ思い付くような才能があれば、FXやる前から億万長者ね。

プロの手法を借りるにしても自信と覚悟は必要

気付いちゃった?

まけ太
まけ太
ちょっと待ってくれ!これ、言っていいのかな…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
マータイさんは忙しいからツッコミなしでお願いします。
まけ太
まけ太
イヤ、そこじゃなくてよ。手法の作り方聞いててずっと思ってたんだけど…
ゆりな
ゆりな
あんたの言いたいことは分かってるわ。
まけ太
まけ太
だろ?こんな面倒なことしなくても、実際稼いでる人から手法を教えて貰えば早いし確実じゃね?
あかり
あかり
それはそうだけど…一生懸命説明しているのにそんな身も蓋もないこと言わないでよ~。

私がFXでPDCAを10年回して行き着いた手法の答え

この手法には、私が長年苦楽を共にしてきた思いがいっぱい詰まっています。95%が負ける世界。教科書通りにやって勝てるワケがないのに、ちまたには教科書通りの手法ばかりが溢れていると言う矛盾。結局、自分で解決するしかありませんでした。その答えがここにあります。

PDCAをショートカット

まけ太
まけ太
いや、だってよ、その手法って既にPDCAサイクルを何度も回してるハズだし、リアルトレードにも耐えられるってことが証明されてるじゃん?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ほほぅ…
まけ太
まけ太
そう言うのがあるならせめてヒントだけでも教えて貰えれば早いかな~みたいな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通り!
ゆりな
ゆりな
わっ!びっくりさせないでよ!

メンターを探せ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
まけ太くんにしては珍しく的を射た意見だね。
ひとみ
ひとみ
そうね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
スポーツや学問、囲碁や将棋の世界と同様、誰かに教えて貰った方が圧倒的に成長スピードが早いと言うのはトレードの世界も例外じゃない。
ひとみ
ひとみ
独学だと変なクセが付いちゃうからね。1度付いてしまったクセは直すのが難しいし。
まけ太
まけ太
だろ?だから答えだけを教えてくれるヤツを探して…
ゆりな
ゆりな
答えを教えて貰うにしても今回の話を知っているのと知らないのとでは天と地ほどの違いがあるわ。

FX専業歴10年トレード歴20年のすべてが詰まった手法

この手法には、私が長年苦楽を共にしてきた思いがいっぱい詰まっています。95%が負ける世界。教科書通りにやって勝てるワケがないのに、ちまたには教科書通りの手法ばかりが溢れていると言う矛盾。結局、自分で解決するしかありませんでした。その答えがここにあります。

理解していないものは使い続けられない

まけ太
まけ太
なんでだ?
あかり
あかり
その人がどう言うプロセスでその手法を編み出したのか?
ゆりな
ゆりな
現在の形が確立するまでにどんなことが行われてきたのか?
ひとみ
ひとみ
これらの背景が全く想像出来ないのにいざと言うときその手法を信じて使いこなせる?ってことよ。
まけ太
まけ太
な~る…
ゆりな
ゆりな
特にロットサイズが大きくなってくると、手法を信じられるかどうかがカギになってくるわ。
ひとみ
ひとみ
トレード中に迷いが生じていては勝てるものも勝てないからね。
あかり
あかり
人は「知らないもの」「見えないもの」「分からないものに恐怖を感じる。でしたよね?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通りです。今回解説した内容は【基本の基】。これがないとその上にどんな素晴らしい手法を乗せても崩れちゃう。

聖杯はありません

まけ太
まけ太
なるほど。誰かの手法をパクるにしてもどうやって開発されたのかを知っとけってことだな。
ゆりな
ゆりな
その基本的な共通点が今回の記事ってこと。
まけ太
まけ太
で、教えてくれるやつはどうやって探せばいいんだ?
ひとみ
ひとみ
あなたの目の前にいるじゃない。
まけ太
まけ太
教えてくれるのか?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
教えますよ。私の手法・思考プロセスの全てを。ですが、それを利用するにしても最終的には自分でやるしかありません。
あかり
あかり
教えて貰えれば今日から稼げる…そんな甘い世界では無いって事ね。

PDCAサイクルをショートカットしたい方はちゅーとちゃの手法をマネをするだけ