トレンド転換も種類は2つ 逆張りが面白いほど機能する相場環境(億トレーダーのFX手法シリーズ)



ボラティリティを制す者は逆張りを制す 特性を利用してサクッと稼ぐ

気付いてない人が多過ぎてビビる。値動きに特徴があるように、ボラティリティにも特徴があります。これらを組み合わせればそう簡単に負けないはずです。稼げていない人はボラの特性を無視しているのでは?

の続きです。

トレンド転換とは

トレーダーのあこがれ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
解説に入る前に言っておくことがあります。トレンド転換を捉えると言うのはトレーダーにとって永遠のテーマです。
ゆりな
ゆりな
つまり、最も難易度が高いと言うことよ。
あかり
あかり
トレーダーが負ける相場環境の第1位はトレンド転換の局面と言われています。
まけ太
まけ太
トレンドは乗っているだけで勝てるし、レンジは逆張りすれば勝てるから簡単だよな。
ひとみ
ひとみ
そうね。そしてその後、多くのトレーダーはそこで得た利益をトレンド転換で吐き出してしまうのよ。

余裕のある人だけチャレンジしてみよう

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
それほど難しいのです。理由は「目線が変わる場面」だからです。
ゆりな
ゆりな
ただ稼ぐことが目的なら積極的にチャレンジする必要はないわ。
ひとみ
ひとみ
FXは分かりやすい相場でキッチリ取るだけで生活できるからね。
おぼっちゃま
おぼっちゃま
ボクみたいに投資やトレードで生活できるぐらいのレベルに達しており、更なる高みを目指したいトレーダーだけチャレンジしたまえ。
あかり
あかり
【目線】については講座の方で詳しく解説しています。難易度が高い分、それを極めた時の経済的見返りは想像を超えると思います。

トレンド転換にも2種類ある

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃが考えるトレンド転換は以下の2つ。
  • 高値/安値更新時、抜けが浅くなる
  • ヒゲ(ダマシ)
ゆりな
ゆりな
レンジと同じで、やろうと思えばいくらでも細分化出来るけど、私たちが抽象化したらこうなったってことよ。
あかり
あかり
これが絶対的な答えではないってことね。

高値/安値更新時、抜けが浅くなるケース

ダイバージェンス

あかり
あかり
これはMACDと言うインジケータの記事でダイバージェンスを説明するときに使用した図です。
まけ太
まけ太
要するに使い回しだな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
このチャートパターンが意味するところは?
ひとみ
ひとみ
上昇圧力が弱まっている。
まけ太
まけ太
そろそろガス欠ってことだな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
と言うことはつまり?
ひとみ
ひとみ
トレンドが終焉を迎えている…かも知れない。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
その通り。【かも知れない】を付けるのは重要だね。

だから逆張りが機能し易い

ゆりな
ゆりな
トレンド転換しないにしても、「一旦はそれらしい値動きを見せる可能性が高い」と言うことね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
上昇圧力が「弱まってはいるが、無くなったわけではない」からね。
ゆりな
ゆりな
ただ、今後調整局面に入る可能性は高い。それは間違いないわ。
まけ太
まけ太
だから逆張りが機能し易いんだな。

初心者でも認識可能

あかり
あかり
実際のチャートで見てみましょうか。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
高値更新が急に弱々しくなった場所があるよね。
まけ太
まけ太
Wトップのことだな。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。その後、一旦深く押してきたよね。
  • 高値更新が弱々しい=上昇圧力が減ってきた
  • 押しが深い=下落圧力が強まってきた
まけ太
まけ太
つまり…トレンド転換するかも知れない(・∀・)!
ゆりな
ゆりな
簡単よね。恐らく初心者でもこれぐらいのことは認識できる。

分かることと出来ること

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。でもね、正しく認識出来れば相場で稼ぐことが出来るのか?と言うとそう単純な話じゃないんだ。
ひとみ
ひとみ
(b)の動きね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。Wトップを確認し、更に(a)の値動きを見て「直近安値を更新したのでトレンド転換だ!」と言ってショートしたとする。
ゆりな
ゆりな
ストップはどこに置くかしら?
まけ太
まけ太
教科書通りにストップを置くとしたら直近高値のちょっと上だな。

ダマシのメカニズム

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そうだよね。一番多いのは(b)だよね。そこにストップ注文が溜まる。
あかり
あかり
あ…と言うことは、値動きに関するマーケットの原理原則…
ひとみ
ひとみ
「注文の集まっている方へ動いて行く」が機能するのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。と言うことは、このまま素直に(a)を下抜けてトレンド転換する…と言うのは少し疑った方がいい。
ゆりな
ゆりな
そうしないと(b)でストップ狩りに遭って…
face_angry_man5
キレニート
「方向性は合っていたのに(゚Д゚)!」
ゆりな
ゆりな
と悔しい思いをすることになるってことね。

ド素人を知り己を知れば百戦殆うからず

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
考えても見て欲しい。Wトップなんて素人でも知ってるチャートパターンですよね。
youchien_bag_girl
こども
Wトップでちゅ!ネックラインを背に売るべし!売るべし!売るべし!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ほらね。この程度の認識なんて幼稚園児にだって出来る。相場をちょっと齧(かじ)れば誰でも辿り着ける領域なんですよ。
ゆりな
ゆりな
我々が目指すのは、そう言う人達を踏み台にすることだものね。利用すること。

みんな一等賞な運動会で育った世代

face_angry_man5
キレニート
なんて奴らだ(゚Д゚)!
おぼっちゃま
おぼっちゃま
ふん…甘ちゃんが。ゼロサムゲームとはそう言うことなのだよ。
ひとみ
ひとみ
そう言うことに抵抗がある、又は罪悪感を感じるのであればFXは辞めるべきよ。
あかり
あかり
罪悪感を持ったままビジネスをやれば必ず失敗するからね…
おぼっちゃま
おぼっちゃま
成功するにはボクのような鈍感力が必要ってこと。ですよね?あかりさん…

競争社会に適応しよう

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
我々が教科書に書かれているようなチャートパターンを覚えたり手法を勉強したりするのは、自分がそれを使うためではありません!
yakuza
ヤ〇ザ
それを使っているド素人どもから搾取するためだろうが(゚Д゚)!カネを巻き上げてナンボの世界じゃあ!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
綺麗事を言ってもしょうがないので、敢えて汚い言葉を使いました(笑)
yakuza
ヤ〇ザ
こう言うときだけ呼ばないで欲しいんだが…

誰もトレードしてくださいなんて頼んでない

ひとみ
ひとみ
でも罪悪感を感じる必要はないのよ。ここは戦場だから。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そう。彼らだって「自分だけは儲けたい」と思って勝手に足を突っ込んできたのですから同情の余地は無いんです。
ゆりな
ゆりな
あわよくば私たちからカネを巻き上げようとしてるのよ。
おぼっちゃま
おぼっちゃま
こちらから手合わせをお願いした訳じゃなく、向こうから戦いを挑んできたんだからね。
まけ太
まけ太
なるほど。じゃあ遠慮なくぶっ潰していいんだな。
あかり
あかり
手心を加えようとかそんな甘いことを言っていたら自分が喰われちゃうものね。
yakuza
ヤ〇ザ
殺らなければ殺られる。それが戦場じゃけん。

後付けですが何か?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
私の場合、この局面なら(a)でロングし、(b)でショートします。
school_joshikousei_kogyaru_90s
ギャル
えぇ~?ってゆーかー、後付けチャートなら何とでも言えるし~キャハハッ!
ゆりな
ゆりな
まぁ、期待通りの反応ね。
まけ太
まけ太
お嬢ちゃんの言いたいことは凄~くよく分かるぞ。俺も同じ気持ちだからな(゚Д゚)!
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
四面楚歌ですか…でも事実ですから。もちろん毎回うまく行くわけではありませんよ。

信じてくれなくてもいいんだからね(´з`)!

私の思考プロセス 先ず、高値を更新出来なかった(Wトップの右側)と言う事実からトレンド転換を疑います。この時点ではWトップになるかどうか分かりません。

そして(a)まで押してきたとき、その疑いは70%程度の確信に変ります。

ですが、転換するにしてもすぐに下落…と言うことでは無く、一旦揉み合うだろうと想定します。

また、先程も話しましたがストップがWトップの上に溜まっていることも「分かっている(証券会社の板情報等を参考にすることもある)」ので、もう一度高値を試しに来るだろうと考えます。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
レンジを想定し(a)で逆張りロング、(b)のストップ狩りを利用して利確&ドテンショートをする条件が整ったことにお気付きでしょうか?
youchien_bag_girl
こども
またまた~。そんなうまいこと行くワケないじゃないでちゅか。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
し、信じて貰えませんでしたか…

疑うことは大事

ゆりな
ゆりな
その認識は正しいわ。だってそんなに上手く行くことなんて3回に1回ぐらいだもの。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
それも事実です。3回に1回は損切り、1回は建値撤退…みたいな感じです。勝率は30~40%と言ったところでしょうか。
あかり
あかり
でも、残りの1回でシッカリ取れればトータルで利益は残るってことでしょ?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ぅわかってくれる人がイタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
ゆりな
ゆりな
よかったわね。

たまたまですが何か?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
今回は「たまたま上手く行っただけ」です。否定はしません。
ひとみ
ひとみ
開き直ったわね…
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
「たまたま勝っただけ」でも利益は残ります。何か問題ありますでしょうか?
school_joshikousei_kogyaru_90s
ギャル
な、ないわよ。うざーい。だるーい。めんどくさーい。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
「たまたま勝った場合は利益をボッシュート」みたいなルールがあるんですか(゚Д゚)!?
まけ太
まけ太
あ、キレた。

聖杯を探しに来た人ゴメンなさい

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
トレードで稼げていない人の多くは、このようにチャートを解説すると「後付けだろ?」みたいに絡んできます。
ひとみ
ひとみ
彼らは私たちに何を求めているのかしら?
まけ太
まけ太
そりゃおまえ、未来に於いて100%機能するチャートパターンや手法を求めてるんだろ?
ゆりな
ゆりな
どうやらそのようね。じゃなければ「後付けだろ?」なんて言葉は出てこない。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そんなの当たり前だからね。解説の度にイチイチ【コレハアトヅケデス】なんて「お断り」を入れるなんてバカげているからね。
まけ太
まけ太
言わずもがなってヤツだな。

本質を知らないからトンチンカンなことを言う

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
10回中6回は上手く行くであろうパターンや手法のお話をしているんです。100%じゃないからってイチイチ絡まないで頂きたい(笑)
ゆりな
ゆりな
それ以上の優位性なんてそうしょっちゅう相場に出現しないわ。
ひとみ
ひとみ
それがダメだと言うなら、一体彼らはどのような解説を求めて当ブログへやってくるのかしら。
まけ太
まけ太
批判するならお手本を見せてくれって感じだな。
Point 代替案のない批判をするのは仕事が出来ない人の共通点。

あなたの周囲にもいませんか?

他人の批判ばかりしてるクセに、自分からは何もアクションを起こさない政治評論家タイプ

バットを握ったことすら無いのに、飲み屋でプロ野球選手にダメ出しするおじさんいますよね。あのレベル。

そう言う人は、是非「毎日が給料日!ニートが億!主婦が毎月100万円!FXは俺のATM!」のような夢を追いかけて我々の養分になってくれれば結構ですので、このブログから立ち去ってください(笑)

ヒゲ(ダマシ)のケース

あかり
あかり
ヒゲ、特に長いヒゲはとっても目立ちますね。目立つと言うことはそれを見ているトレーダーが多いと言うこと。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
見ていると言うことは意識していると言うこと。意識されていると言うことは「注文が集まりやすい場所」であると言うこと。

ヒゲの正体

ゆりな
ゆりな
ところでヒゲって何かしら?
まけ太
まけ太
ヒゲはヒゲだろ!
ゆりな
ゆりな
そう言えば、アンタってヒゲ生えてないわね。ツルツル。
まけ太
まけ太
…………
あかり
あかり
下位足を見れば分かると思いますが、ヒゲはA字/V字と同じです。
あかり
あかり
先程のチャートの一部を拡大してみるとこんな感じです。
ゆりな
ゆりな
15分足のヒゲは5分足ではV字だわ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
V字とは言い換えれば行って来いです。
おぼっちゃま
おぼっちゃま
反対方向へレートを動かしたい勢力がいて、その為にポジションを軽くする値動きのことさ。
boy
笑顔ニート
それ、おぼっちゃまの得意技だよね(^^)

この記事をお読み頂ければ、行って来いの仕組みについてご理解頂けると思います。

FXは情報戦?個人投資家が取るべき行動の答え

反対方向へレートを動かしたい勢力がいて、その為にポジションを軽くする件について。

ヒゲ攻略法

あかり
あかり
仕組みを理解したら、では具体的にどうやって攻略してけばいいの?となりますよね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
それはお好みで…自分で決めてください…
ゆりな
ゆりな
と言うのが正直なところだけど、一番シンプルでルール化し易いのはヒゲを含むローソク足が確定した瞬間ね。
ひとみ
ひとみ
ヒゲになるかどうかはローソク足が確定するまで分からないものね。
あかり
あかり
ストップは教科書通りに考えればヒゲの先端の少し先と言うことになります。
まけ太
まけ太
リミットはストップより大きければどこでもいいぞ。

ストップの原理原則

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
但し、他の記事でも申し上げてる通り答えはありません。
ゆりな
ゆりな
ストップにしても、pips固定が好みならそうすればいいし間違いではないわ。決めの問題よ。
ひとみ
ひとみ
ヒゲの先端に設定しても絶対ではないし、どこに設定してもダマシに遭う可能性は拭えないからね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ストップに関する原理原則と言えば…

広ければ勝率は上がり、狭ければ下がる。

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
これだけです。
ゆりな
ゆりな
この原則はどこにストップを置いても同じよ。
まけ太
まけ太
教科書通りにストップを置いて勝てたか?ってことだな。勝ててないならどこに置いても同じってこと。
ゆりな
ゆりな
あら。今日は冴えてるじゃない。
まけ太
まけ太
小娘が…

否定するのは勝ってから

Point 勝てていないのでしたら、pips固定でやっている人やボラティリティ比例でストップ幅を決めているトレーダーを否定することは出来ない筈です。
ひとみ
ひとみ
だから「ストップはお好みで」と言うしかないのね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
自分で色々試してみてしっくりくるヤツを選択すればいいです。
ゆりな
ゆりな
エントリータイミングの細かい話やリミットを決めるときも同じよ。お好みでね。
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