個人投資家がニュースを観てプロ(機関投資家)を出し抜く!



プロはこんな情報を使って稼いでいる
の続きです。

ネットの台頭で情報が民主化されたとは言え、個人の短期トレーダーが情報戦で勝ち続けるには限界がある

個人投資家はありんこ

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
【鬼に金棒】ってことわざありますよね。ただでさえ強い鬼に金棒を持たせたら…
face_angry_man5
不安ニート
想像しただけで恐ろしい(゚Д゚)!

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
しかしありんこに金棒を渡したらどうなると思います?
あかり
あかり
使いこなせないわね。
まけ太
まけ太
金棒の周りをうろちょろするだろうな。
ひとみ
ひとみ
渡された瞬間、潰れて死んじゃうんじゃない?
ゆりな
ゆりな
こわっ(◎_◎;)

個人投資家がニュースでプロに勝とうとする愚行

    このことわざを以下のように置き換えて考えてみましょう。
  • 金棒=情報
  • 鬼=大口投資家や機関投資家
  • 運用資産が兆を超えるような投資家やファンド
    ジョージソロスやウォーレンバフェットなど
  • ありんこ=小口投資家
  • 運用資産10億円以下の投資家
    我々のような個人投資家

アリにはアリの戦い方がある 我々個人投資家が情報戦に挑むと言うのはそう言うことなんです。

ありんこは自分で金棒を使いこなすことは出来ないですし、持つ必要もないんです

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よく「サルにダーツを投げさせても…」っていうけど、サルが投げたダーツってなかなか的に当たりませんよね?っていうか危ないですよね?

ニュースを観て予想しないメリット

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ほんの数億円程度稼ぐだけなら金棒は要らない。
ゆりな
ゆりな
鬼に付いて行っておこぼれを貰えばこと足りる。
とうしろ
ありがたや~ありがたや~m(_ _”m)
ゆりな
ゆりな
それに全ての情報はチャートに織り込まれているから自分で取捨選択するより正確。
あかり
あかり
チャートを見れば何が起きているのか分かるって考えね。
ひとみ
ひとみ
自分で予想しなくても事実に付いて行くだけならシンプルで一貫性を保ちやすいってメリットもあるわ。

ニュースを観なくても勝率は同じ

まけ太
まけ太
でも経済指標とかを見て予想が当たって勝ったこともあるぞ。
ゆりな
ゆりな
それは情報戦に勝った訳じゃなくて、丁半バクチにたまたま当たっただけ。
まけ太
まけ太
なんでそんなこと言い切れるんだ(゚Д゚)!?
ゆりな
ゆりな
だってトータルで負けてるじゃない。これ以上の証拠が必要?
まけ太
まけ太
小娘が(゚Д゚)!

なんならサルでも勝率は50%をキープできる

ひとみ
ひとみ
サルにダーツを投げさせて売り買いを決定したとしても勝率は50%だものね。サルでも2回に1回は勝てる。
まけ太
まけ太
俺はサル以下か(゚Д゚)!
ゆりな
ゆりな
そうよ。
まけ太
まけ太
心を読むんじゃねぇ(゚Д゚)!
あかり
あかり
ぷっ…ぐぐぐ…
ひとみ
ひとみ
あかりちゃん、笑いをこらえるのに必死ね…

専業トレーダーの手法を極める

あなたには、この手法を使い続ける勇気と覚悟がありますか?

機関投資家が苦手な部分を理解し、直接対決を避けるか便乗する

機関投資家に短期トレードは難しい

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ジョージ・ソロスのようにマーケットを動かしてしまうような資金で運用しているトレーダーであればメディアよりも先に質の良い情報を集める必要があるでしょう。
あかり
あかり
莫大なコストが掛かるわ。専用の記者を雇ったり政治家や企業の大物と繋がったり…
ゆりな
ゆりな
資金量が多過ぎて私たちのように、気軽にトレード出来ないのが彼らの悩みね。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
自分の取引でマーケットがどうしても動いてしまい、それに気付いて付いてくる人たちがいるからね。
まけ太
まけ太
それってちゅーとちゃの手法を使ってるヤツらのことじゃないのか?

ストップ狩りとか含み益がグングン減って不安にさせられたりとか経験ありません?

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
だから彼らは大衆が付いてこられないような値動きを作らなければなりません。
あかり
あかり
聞き流した…
まけ太
まけ太
もしかして、ダマシとか揺さぶりって誰かが故意にやってるのか?
huan
不安ニート
良いところでエントリーして含み益もあったのに建値まで戻って来てしまった
まけ太
まけ太
まぁ、よくある話だな。
huan
不安ニート
含み損を抱えるのはイヤだから建値で撤退したら…
まけ太
まけ太
なんだかオチが見えたぞ…
boy
暴力ニート
そこから急に伸びて利益を取逃した(゚Д゚)!

機関投資家が心理戦で勝負してきたら更にその裏をかく

おぼっちゃま
おぼっちゃま
ふっふっふっ。キミたちのようなパンピーは、その後に再エントリー出来ないことも知ってるよ。
huan
不安ニート
ぐぬぬ…なんでそんな意地悪なことする必要があるんだ…
おぼっちゃま
おぼっちゃま
ビジネスだからさっ。
face_angry_man5
キレニート
みんなで上昇させてみんなでハッピーになればいいじゃないか!
おぼっちゃま
おぼっちゃま
ゼロサムだからムリ。
為替レートはナゼ動くのか?市場原理を理解して稼ぐ

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個人投資家の方が有利なことは沢山ある

プロの投資家はキャッシュを遊ばせておくと怒られる

ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
彼らはエントリーするときターゲットレートを決めています。
ゆりな
ゆりな
要するに利益確定したい場所ね。個人投資家もリミットぐらい決めてると思うけど。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
そして彼らは損小利大を徹底しています。だから何としてもそのターゲットまで伸ばしたい。
ゆりな
ゆりな
途中で薄利撤退とかもしたくない。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
このとき多くの大衆が同じ方向のポジションを持っていたらどうなるでしょうか?
ゆりな
ゆりな
大衆の特徴を考えてみればわかるわ。ヒントは『プロスペクト理論』よ。
あかり
あかり
大衆は…利益確定が早い?
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
ビンゴ。多くの大衆にそれをやられると値が重くなり、ターゲットへ到達するまでに時間が掛かってしまう。
ゆりな
ゆりな
追加でキャッシュを投下することになると資金効率も悪くなるし色々と面倒だからイヤなのよ。
ちゅーとちゃ
ちゅーとちゃ
いよいよ厳しくなると他の金融商品から資金を引き上げてドルを準備したりしなきゃならなくなるからね。

機関投資家は、自由にトレード出来る個人投資家が実はうらやましい

おぼっちゃま
おぼっちゃま
このように僕たちは自分の大きな注文を通すため流動性を非常に気にしてるんだ。
まけ太
まけ太
大口も楽じゃないな。
おぼっちゃま
おぼっちゃま
そうさ。大衆が反対売買したりポジションを手放したくなるようなチャートパターンを形成することにとても神経使ってるんだ。
ひとみ
ひとみ
もしかしたらそんなことに神経を使わなくもいい我々小口投資家を見て羨ましく思っているかもね。
まけ太
まけ太
ちょっと待てよ。ってことはよ、そいつらの意地悪な行動を分析してマネすれば勝てるって事じゃないのか?
ゆりな
ゆりな
だから鬼に付いて行っておこぼれを貰えばこと足りるって言ったじゃない。

個人投資家がやるべきことの結論

  • 情報を入れない
  • 迷いを無くし一貫性を保つ。
  • 大口の行動をチャートから読み取る
  • 手法やタイミングを教えてくれる教材はいくらでもある。
  • 最低限気にすればいいこと
  • ・米国雇用統計のタイミング
    ・要人発言のタイミング
     FOMC/FRB/ECB/日銀etc
     →ヤフーファイナンスに載っている程度で十分
    ・大統領選やブレグジット関連など
     一般人も注目するようなビッグニュース



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